Altseason — это термин, знакомый многим криптотрейдерам, который означает периоды, когда альткоины значительно превосходят крупные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum.

В постоянно меняющемся криптоландшафте альтсезон представляет собой ключевое явление, в котором альткоины значительно превосходят основные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum. В этой статье мы углубимся в исторические закономерности альтсезона, исследуя его последствия для инвесторов и более широкую динамику рынка. Анализируя предыдущие циклы, мы выявляем факторы, которые обычно вызывают эти взрывные периоды роста, а также текущие рыночные условия, которые могут сигнализировать о следующем альтсезоне. Понимание этих нюансов необходимо как опытным трейдерам, так и новичкам, стремящимся разобраться в сложностях криптоинвестирования.

Альтсезон: что это такое и почему это важно?

Альтсезон — это термин, знакомый многим криптотрейдерам, который означает периоды

 значительно превосходят крупные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum. Исторически эти фазы характеризовались ротацией капитала из биткоина в более мелкие, более рискованные проекты, что часто приводило к взрывному росту цен на альткоины. Это прослеживалось в последних трех крупных бычьих циклах, особенно в 2017 и 2021 годах, когда альткоины резко выросли в цене после того, как биткоин достиг новых исторических максимумов (ATH).

Движение цены биткоина было цикличным с момента его создания в 2009 году. Анализируя исторические данные о ценах, мы можем выделить отдельные периоды подъема, спада и восстановления. Примечательно, что два последних бычьих цикла стали свидетелями ярко выраженных событий сезона альткоинов, когда альткоины фиксировали необычайный рост, часто значительно увеличивая свою рыночную капитализацию.

Например, во время предыдущих альтсезонов общая рыночная капитализация альткоинов выросла в диапазоне от 6x до 7x. Этот взрывной рост не только открыл огромные возможности для получения прибыли, но и стал свидетельством 

криптопространства. Однако необходимо также понимать, что альтсезон часто предшествует концу бычьего цикла, поскольку прибыль от токенов с большой капитализацией приводит к рыночной коррекции.

Несмотря на историческое значение альтсезона, текущий цикл выглядит значительно иначе. Биткоин продолжает достигать новых высоких уровней, сохраняя при этом сильное доминирование на рынке, в отличие от типичного паттерна, при котором 

 снижается в течение альтсезона. Это отклонение поднимает важные вопросы о характере текущего рынка и о том, неизбежен ли традиционный альтсезон.

Текущий ландшафт: индикаторы и влияние

Несколько факторов способствуют уникальной динамике текущего рынка криптовалют. Во-первых, необходимо отметить важность халвинга биткоина, который исторически предшествует значительным изменениям рыночной капитализации и доминирования. В предыдущих циклах доминирование биткоина имело тенденцию к снижению примерно через 230 дней после халвинга, что приводило к ротации капитала в альткоины. Однако халвинг в апреле 2024 года не вызвал ожидаемого снижения доминирования биткоина, что предполагает потенциальное структурное изменение в поведении рынка.

Более того, результативность Ethereum (ETH) относительно биткоина также изменилась. Исторически Ethereum был основным бенефициаром в течение сезона альткоинов, часто получая существенный прирост, поскольку трейдеры уходили из биткоина. Однако с 2022 года Ethereum уступает не только биткоину, но и нескольким конкурирующим «убийцам Ethereum», таким как Solana (SOL) и Sui (SUI). Эта относительно низкая 

 вызывает сомнения в способности Ethereum возглавить рынок в новом сезоне альткоинов.

Институциональное внедрение через спотовые 

 ещё больше усложняет ситуацию. Несмотря на то, что запуск ETF вывел цену биткоина на новый уровень, он также привел к притоку капитала, который в значительной степени сосредоточен на биткоинах и Ethereum. Многие институциональные инвесторы сомневаются в том, чтобы превращать свой капитал в более мелкие, более спекулятивные альткоины, выбирая вместо этого продукты ETF с регулированием.

И последнее, но не менее важное: с начала 2024 года наблюдается значительное увеличение 

, которое выросло на 66%.

 Это указывает на то, что хотя институциональная деятельность может объяснить некоторые движения рынка, взаимодействие с розничными продавцами остается устойчивым. 

 (CEX) зафиксировали свои наибольшие торговые объёмы в четвертом квартале 2024 года, что указывает на то, что розничные трейдеры активно участвуют на рынке, потенциально ищут возможности для альткоинов по мере увеличения ликвидности.

Чего ждать: потенциальные сценарии для альтсезона

Учитывая текущую динамику рынка, трейдеры могут размышлять о том, находится ли альтсезон на горизонте и в какой форме он может принимать участие. В сопроводительном отчёте представлено несколько сценариев, которые могут повлиять на возникновение и характер следующего альтсезона:

Продвинутый

FEB25_R5_ BS banner.png

Институциональный отчет Bybit x Block Scholes: ротация альткоинов — почему в этот раз не наступил альтсезон?

10 февраля 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

институциональные исследования

исследуют последние события на рынке — рыночные показатели, новости отрасли, потоки биржевых фондов (ETF), актуальные темы, предстоящие события и токены, которые помогут вам улучшить торговлю криптовалютами.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — Рынок битвы с комбинированными отчетами о вакансиях

Недавний отчёт Бюро статистики труда указывает на то, что рост рабочих мест в США замедляется, но при этом остается здоровым. В прошлом месяце заработная плата несельского хозяйства выросла на 143 000 человек, а в ноябре и декабре 2024 года она выросла до 100 000 рабочих мест. Уровень безработицы упал до 4,0%, демонстрируя устойчивый рынок труда, хотя ежегодные изменения указывают на то, что прибыль от работы была более низкой, чем сообщалось изначально, и в среднем составляла 166 000 в месяц в 2024 году.

В то же время инфляция растёт, что частично обусловлено тарифами, предложенными президентом США Трампом. Данные Мичиганского университета показывают, что потребители ожидают роста цен, что может затруднить принятие решений Федеральной резервной системой. Федеративные служащие заявили, что они не торопятся снизить процентные ставки после ряда ссадок в прошлом году, что позволяет им наблюдать за тем, как экономика реагирует на потенциальные изменения в политике.

Рост рабочих мест в январе 2025 года был в первую очередь сосредоточен на здравоохранении, торговле и государственном секторе, в то время как майнинг и производство столкнулись со снижением. Суровые погодные условия привели к тому, что почти 600 000 человек проиграли работу, что стало самым большим за четыре года.

Несмотря на эти колебания, почасовая заработная плата выросла на 0,5% по месяцам и на 4,1% по годам, что отражает давление на заработную плату в условиях стеснения на рынке труда. Уровень участия в рабочей силе составляет 62,6%, при этом заметная часть от коренных за границей сотрудников делает акцент на иммиграции как на важнейшем факторе роста занятости.

По мере оценки ФРС стабильности рынка труда предстоящие распоряжения администрации Трампа, включая потенциальные ограничения на иммиграцию, могут повлиять на будущий рост занятости и экономические условия. Несмотря на то, что ландшафт демонстрирует признаки умеренности, он остается устойчивым, а экономическая стабильность — с осторожным оптимизмом.

Еженедельная промоакция по криптовалютам — наступают IPO

Как сообщается, в этом году Gemini, криптовалютная компания, основанная близнецами Винклевос, потенциально изучает 

 (IPO). В настоящее время компания обсуждает листинг с потенциальными консультантами, хотя окончательные решения пока не приняты.

Bullish Global, криптовалютный биржевой оператор, в число сторонников которого входит миллиардер Питер Тиль, рассматривает возможность проведения IPO уже в этом году.

Интерес к публичному выходу на рынок возникает на фоне всплеска криптовалютных компаний, которые ускоряют свои планы IPO после выборов президента Трампа, поскольку он показал поддержку отрасли. Близнецы Winklevoss, известные своими судебными сражениями с Марком Цукербергом из Facebook, ранее пожертвовали биткоин, превышающий лимит на взносы в кампанию в пользу Трампа, и позже получили возмещение излишка.

В Gemini работает более 500 сотрудников в нескольких регионах мира, включая Нью-Йорк, Сиэтл и Лондон. Недавно компания согласилась заплатить $5 млн, чтобы урегулировать иск Комиссии по торговле фьючерсами на сырье (CFTC), в котором утверждается, что она ввела регуляторы в заблуждение, пытаясь запустить первый регулируемый США фьючерсный контракт на биткоин. Кроме того, в рамках расчёта с нью-йоркскими регулирующими органами в рамках программы Gemini Earn компания Gemini обязуется вернуть от $1,1 млрд клиентам, пострадавшим от банкротства Глобального капитала Genesis.

Другие высокопроизводительные токены

Еженедельные институциональные обзоры: Комбинированные отчеты о вакансиях в США; наступают IPO для криптовалют

В рамках нашей последней прямой трансляции Learn 101 криптоэксперты поделились идеями о платформе копитрейдинга Gold&FX на Bybit.

 на Bybit, теперь можно использовать копитрейдинг для золота и форекс. Эти рынки уникальны, и 

 даёт возможность изучить эффективные стратегии на этих рынках. В этом девятнадцатом эпизоде стрима 

мы открываем для себя мастерство копитрейдинга по программе Gold&FX.

 представлен обзор наших прямых трансляций Learn 101, в которых представлены всесторонние знания и идеи ведущих специалистов криптоиндустрии на случай, если вы пропустите прямой эфир.

В прямом эфире 6 февраля 2025 года приняли участие два выдающихся гостя: Аргирис Сотиракис, профессиональный трейдер и основатель 

, и Эрик Ли, менеджер по финансовым продуктам Bybit. В этом эпизоде под руководством Сабрины Чуа, криптоэвангелиста и SEO-редактора на Bybit изучается мастерство копитрейдинга Gold&FX.

Копитрейдинг 101 — действительно ли это так просто?

Копитрейдинг предоставляет инвесторам уникальную возможность потенциально превзойти рынок, не уделяя бесчисленных часов анализу графиков. Эрик Ли, эксперт в этой области, объясняет, что копитрейдинг предполагает отражение сделок опытных профессионалов. 

Во время своей презентации в прямом эфире Learn 101 он делится своим экраном, чтобы продемонстрировать платформы копитрейдинга и копитрейдинга Bybit 

 Для инвесторов, желающих диверсифицировать криптовалюту, 

 позволяет подписываться на трейдеров, специализирующихся на таких некриптовалютных активах, как золото и форекс. Чтобы получить доступ к любой из этих функций, сначала необходимо создать отдельный аккаунт копитрейдинга на Bybit.

Одной из отличительных особенностей платформы Bybit является система высоководных меток, которая гарантирует справедливое распределение прибыли на основе индивидуальных инвестиций. Такой прозрачный подход соответствует интересам Мастеров трейдинга и их подписчиков.

Argiris подчеркивает, что копитрейдеры должны иметь результаты, аналогичные результатам выбранных Мастеров трейдинга, при условии, что они повторяют сделки одновременно. Однако он не рекомендует класть все яйца в одну корзину. «Диверсификация, — говорит он, — ключ к минимизации рисков и убытков».

В отличие от платформ, которые используют фиатную валюту, на платформе копитрейдинга Gold&FX от Bybit используется 

 (USDT). Эрик подчеркивает, что это упрощает транзакции и позволяет пользователям быстро подписываться на нескольких трейдеров. Кроме того, USDT поддерживает бесперебойную интеграцию с другими функциями Bybit, что обеспечивает большую гибкость ваших активов.

Когда речь заходит о выборе трейдера для подписки, Argiris Sotirakis не полагается исключительно на проценты успешных сделок. «Высокий процент успешных сделок может вводить в заблуждение, — отмечает он. — Вместо этого он рекомендует оценить эффективность трейдера с течением времени, чтобы понять, как его стратегии работают в различных рыночных условиях. Он рассматривает копитрейдинг как долгосрочную стратегию, указывая, что для получения значимых результатов может потребоваться более месяца, особенно поскольку различные стратегии процветают в различных условиях, таких как трендовые рынки по сравнению с боковыми рынками.

Эрик Ли также объясняет, что Bybit предлагает инструменты, которые помогают пользователям изучать различные типы стратегий, используемые торговыми лидерами. Существует четыре основные категории стратегии, каждая из которых сосредоточена на различных показателях и стилях торговли. Для начинающих трейдеров существует даже стратегия, специально разработанная для того, чтобы они могли погрузиться в мир копитрейдинга. Кроме того, трейдеры могут искать лидеров на основе рынка, на котором они работают, будь то криптовалюта, золото или форекс.

Одним из распространенных заблуждений о копитрейдинге является предполагаемая потеря контроля над активами. Эрик Ли решает эту проблему, выделяя несколько 

, доступных пользователям. Например, копитрейдеры могут устанавливать настраиваемые лимиты, изменять уровни тейк-профита и даже в любое время приостанавливать или прекращать копирование трейдера. «Вы по-прежнему полностью контролируете свои активы, — заверяет Ли, — от выбора подходящего лидера до точной настройки управления рисками».

Торговля золотом и форекс: Секретные плюсы соуса не разделяются

Золото широко рассматривается как актив с безопасным владением, в то время как форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире. Однако многие трейдеры всё ещё интересуются, как получить прибыль от этих двух сделок. По данным Argiris, успех на этих рынках зависит от волатильности и разумного использования кредитного 

 Кредитное плечо увеличивает прибыль, но разумное управление ею является ключом к минимизации рисков.

В последнее время цена золота значительно выросла, что даёт трейдерам больше возможностей. Хотя это менее волатильный актив, чем криптовалюта, использование золота может превратить небольшие движения цен в значительную прибыль. Sotirakis предполагает, что балансировка кредитного плеча между криптовалютой и золотом помогает снизить общий риск. С другой стороны, форекс гораздо более волатильный, и использование кредитного плеча напрямую влияет на риск. Он отмечает, что торговля на форекс может быть более стрессовой, особенно для 

, из-за его непредсказуемости.

Крайне важно выбрать правильную стратегию. Благодаря стабильному 

 даже небольшие рыночные движения могут принести прибыль.

  Многие стратегии «умных» денег от криптотрейдинга также применимы к золоту и форекс, что упрощает диверсификацию трейдеров на разных рынках.

Чтобы помочь трейдерам начать работу, Эрик Ли демонстрирует платформу для торговли Gold&FX на Bybit, подчеркнув его 

. Этот безрисковый инструмент позволяет трейдерам практиковаться в стратегиях без использования реальных денег, что делает его идеальным для обучения в волатильных рыночных условиях. Sotirakis также рекомендует использовать демо-трейдинг для тестирования стратегий, особенно в условиях нестабильности рынка. Если убытки растут, это часто означает, что кредитное плечо слишком высокое и требует корректировки.

Минимальная сумма инвестиций для участия в программе копитрейдинга Gold&FX составляет 100 USDT, хотя некоторым Мастерам трейдинга может потребоваться более высокая сумма. Крайне важно выбрать Мастера трейдинга, чей стиль торговли соответствует вашей допустимости риска.

Время Фестиваля копитрейдинга Gold&FX на Bybit! Как присоединиться и выиграть

Хотите погрузиться в мир копитрейдинга Gold&FX? Лучше всего начать с 

с призовым пулом на 130 000 USDT! Но это ещё не всё — вы также можете разблокировать дополнительные 5000 USDT в наградах в рамках 

По словам Sotirakis, такие события, как копитрейдинг Gold&FX Fiesta, идеально подходят для тех, кто хочет начать торговать, не проводя часами анализ рынков. Кроме того, как отмечает Ли, на субаккаунте можно копировать сделки на сумму до 10 000 USDT

, что даёт возможность максимально увеличить потенциальные награды.

В этом прямом эфире Learn 101 представлены ценные идеи о мастерстве копитрейдинга Gold&FX, демонстрирующие, как копитрейдинг упрощает процесс обучения у опытных экспертов. Демо-функция Bybit позволяет практиковать стратегии копитрейдинга без риска, что позволяет обрести уверенность без финансовых рисков. Начало работы очень просто — просто 

 и вы готовы к знакомству!

Средний

Образовательные эфиры: Торгуйте Gold&FX как Pro

Soneium и Coop Records совместно кардинально меняют монетизацию музыки в Web3. 

Самый популярный трейдер за день — Алео (ALEO)

Фьючерсы S&P 500 восстановились после объявления цены Трампа, но упали на 1% в пятницу на фоне экономической неопределенности. Золото выросло до $2865 в торговых напряжениях и покупках Китая, в то время как хорошие данные о рабочих местах в США могут ограничить снижение ставки ФРС. Индексы Coindesk: индекс, измеряющий более широкую эффективность криптовалютного рынка, снизился на 1,07%, а биткоин и эфир снизились на 0,80% и 1,81% соответственно за последние 24 часа. По этой ссылке можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самый популярный трейдер сегодня — это ALEO, которая выросла на 9,7% после того, как Алео присоединилась к ETHDenver 2025 в качестве мета-спонсора для внедрения инноваций в блокчейне.

Aleo (ALEO), запущенный в 2024 году, — это блокчейн первого уровня, ориентированный на конфиденциальность и использующий доказательства ZK для безопасных транзакций. Она поддерживает частные DeFi и децентрализованные приложения и обеспечена $228 млн от таких инвесторов, как a16z. 

 и внесла свой вклад в развитие инноваций и расширение границ технологии блокчейна. ETHDenver выразила благодарность Алео и другим спонсорам за то, что сделала это событие возможным.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных 

Soneium и Coop Records сотрудничают

, чтобы кардинально изменить монетизацию музыки в Web3.

 Coop Records, принадлежащий сообществу лейбл с более чем 600 ончейн-песнями, стремится предоставить художникам более справедливый контроль над своими работами. Первая коллекция на Soneium включает неизведанную музыку от токийского продюсера NUU$HI, доступную на NFT маркетплейсе Sonova для создания и коллекционирования.

Потоки ETF на споте биткоина

На споте ETF BTC чистый приток составил $203,8 млн с 3 по 7 февраля, при этом отток GBTC составил $14,7 млн, а приток не-GBTC — $218,5 млн. В целом, совокупный отток GBTC составляет $21,91 млрд, в то время как приток не-GBTC составляет $62,61 млрд, что приводит к чистому притоку в $40,71 млрд.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных и спотовых 

 запускает подтвержденный эйрдроп токенов $IFR в рамках программы Inferno Points. Пользователи могут зарабатывать очки, выполняя задания и ежедневно регистрируясь, а также увеличивая прибыль в 3X за 7 дней. Крупные ИИ-проекты — это партнёры, и баллы можно будет обменять на токены.

Начинающий

Записи Soneium и Coop меняют подход к владению музыкой с помощью монетизации на сети

индикаторов

Трейдинг

Индекс направленного движения (Directional Movement Index, DMI) — это технический индикатор для оценки направления и силы трендов, который широко используется на финансовых рынках. Концепция индикатора была разработана Дж. Уэллс Уайлдером-младшим (J. Welles Wilder Jr.). Индекс состоит из трёх индикаторов: индикатора положительной направленности (positive directional indicator, +DI), индикатора отрицательной направленности (negative directional indicator, −DI) и среднего индекса направленности (average directional index, ADX). 

В этой статье мы рассмотрим, что такое DMI, о чем он говорит, и как его использовать в восходящих, нисходящих и боковых трендах.

Что такое индекс направленного движения (индикатор DMI)?

Индекс направленного движения (индикатор DMI) — это технический индикатор, который широко используется трейдерами на финансовых рынках для оценки того, какое давление на цену является доминирующим — в сторону повышения или в сторону понижения цен. Концепция индикатора была разработана Дж. Уэллс Уайлдером-младшим. Индикатор помогает трейдерам определить, находится ли актив в сильном тренде или в фазе консолидации.

DMI состоит из трёх компонентов: индикатора положительной направленности (positive directional indicator, +DI), индикатора отрицательной направленности (negative directional indicator, −DI) и среднего индекса направленности (average directional index, ADX). Эти компоненты вместе дают трейдерам ценную информацию о направлении и силе рынка и помогают им определить вероятность продолжения тренда.

Индикаторы направленности (+DI и −DI)

Линия индикатора положительной направленности (+DI) и линия индикатора отрицательной направленности (−DI) являются неотъемлемыми частями DMI. Эти индикаторы используются для оценки силы бычьих и медвежьих трендов.

+DI измеряет силу восходящего тренда, указывая на присутствие быков на рынке. Он вычисляет разницу между текущим и предыдущим максимумом, но только если она положительная. Окончательные значения индикатора за определённый период времени сглаживаются. Значения +DI могут находиться в диапазоне от 0 до 100, при этом более высокие значения указывают на более сильный бычий тренд.

С другой стороны, −DI измеряет силу нисходящего тренда, указывая на присутствие медведей на рынке. Расчёт выполняется так же, как и в индикаторе +DI, но в данном случае вычисляется разница между текущим и предыдущим минимумом. Как и в индикаторе +DI, значения индикатора −DI за определённый период времени также сглаживаются. Значения находятся в диапазоне от 0 до 100, при этом более высокие значения указывают на более сильный медвежий тренд.

Сравнивая показания индикаторов +DI и −DI, трейдеры могут оценить, как идёт борьба между покупателями и продавцами. Если +DI выше −DI, это указывает на то, что побеждают быки, и на возможность увеличения давления на цены и их дальнейший рост. В этом случае трейдеры могут делать выбор в пользу открытия длинных позиций (лонг-позиций).

И наоборот, если −DI выше +DI, это указывает на то, что на рынке доминируют медведи, и на потенциальное снижение цен. В этом случае трейдеры могут сделать выбор в пользу открытия 

Средний индекс направленности (Average Directional Index, ADX)

Средний индекс направленности (индикатор ADX) — это третья дополнительная линия индикатора направленного движения DMI. Он определяет силу тренда и учитывает суммы индексов +DI и −DI. В отличие от индикаторов направления, ADX не различает бычьи или медвежьи тренды, а фокусируется на общей силе тренда, независимо от направления.

ADX рассчитывается путём усреднения или сглаживания разницы между значениями +DI и −DI за определённый период. Полученные значения находятся в диапазоне от 0 до 100, при этом более высокие показания указывают на более сильный тренд. Трейдеры часто используют уровни (например, уровень 20), чтобы определить, стоит ли обратить внимание на тренд.

Рост ADX указывает на сильное движение на рынке, независимо от того, какой это тренд, восходящий или нисходящий. И наоборот, снижение ADX может указывать на ослабление тренда или переход в фазу консолидации. Если ADX падает, рекомендуется торговать на развороте рынка или в боковом канале, используя при этом другие технические индикаторы, которые могут помочь в выявлении потенциальных торговых возможностей.

Как рассчитывается индекс направленного движения

Формула DMI выглядит устрашающе. К счастью, графические системы сами рассчитают этот индекс, а показания индикатора можно будет увидеть в отдельном окне внизу графика.

Расчёт DMI включает ряд шагов, которые учитывают значения индикатора положительной направленности (+DI), индикатора отрицательной направленности (−DI) и среднего индикатора направленности (ADX). Расчёт выполняется следующим образом.

+DM (направленное движение) = текущий максимум − предыдущий максимум

−DM = предыдущий минимум − текущий минимум

ATR = средний истинный диапазон

n = количество периодов (как правило используется значение 14)

 расчёт среднего истинного диапазона (ATR) происходит в два шага. 

Шаг 1. Рассчитайте истинный диапазон, найдя максимальное абсолютное значение для следующих трёх значений:

Шаг 2. Зная истинный диапазон, вычислите ATR по формуле: 

ATR = [(предыдущее значение ATR * (n − 1)) + истинный диапазон] / n периодов.

Определите направление движения (DM) для каждого периода: 

Сгладьте значения +DM и −DM за указанный период (n):

 используйте скользящую среднюю или экспоненциальную скользящую среднюю для сглаживания значений +DM и −DM за определённый период.

разделите сглаженные значения +DM и −DM на сглаженные значения ATR и умножьте на 100, чтобы получить процентные значения для +DI и −DI.

для получения ADX сгладьте абсолютное значение разницы между +DI и −DI за определённый период.

На что указывает индикатор DMI?

DMI — это комплексный индикатор, который даёт представление о рыночных трендах и их силе. Ниже приведены некоторые ключевые моменты, на которые указывает индикатор DMI.

 DMI помогает определить, находится ли актив в тренде или в фазе консолидации. Анализируя +DI и −DI, трейдеры могут определить преобладающий тренд. Если +DI выше −DI, это указывает на потенциальное повышение цены, а если +DI ниже −DI — на возможное снижение цены.

ADX определяет силу тренда независимо от его направления. Растущий ADX указывает на сильный тренд, в то время как снижающийся ADX указывает на ослабление тренда или период консолидации. Трейдеры могут использовать ADX для оценки значимости трендов и принятия обоснованных торговых решений.

DMI может помочь трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода. Во время восходящего тренда трейдеры могут открывать длинные позиции, когда +DI будет пересекать −DI снизу вверх. И наоборот, во время нисходящего тренда они могут открывать короткие позиции, когда +DI будет пересекать −DI сверху вниз. Трейдеры также могут проверять, находится ли ADX выше определённого уровня (например, 20), чтобы подтвердить силу тренда перед принятием торговых решений.

Как использовать DMI для торговли в тренде

В индикатор DMI встроены индикатор силы тренда и фильтр направления движения. Для торговли в тренде следуйте приведённым ниже рекомендациям.

Во-первых, определите силу тренда. Следите за тем, чтобы линия ADX поднималась и приближалась к уровню 20.

Затем определите, поднимаются ли выше линии +DI или −DI. Если одна из этих линий повышается и пересекает другую линию, то это определяет направление тренда.

Например, 8 января 2023 г. на графике BTCUSD.P линия ADX начинает подниматься выше. В то же время линия +DI тоже поднимается выше и уже пересекла линию −DI. Это указывает на то, что тренд приобретает силу, а трейдер получает зелёный свет на открытие длинной позиции.

В этой ситуации можно также использовать другие технические инструменты, чтобы точно определить момент входа или открыть длинную позицию на пробое, поскольку ожидается рост цены биткоина. В течение следующего месяца цена биткоина действительно выросла примерно на 35%. 

Как использовать DMI для торговли в диапазоне

Если цены находятся в диапазоне — это по сути не тренд. Если ADX снижается, это указывает на потерю трендом импульса, и увеличивается возможность разворота или начала торговли в диапазоне.

После того, как появятся условия для торговли в диапазоне, можно определить уровни поддержки и сопротивления, а затем покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления.

Кроме того, трейдер может применить стратегии торговли опционами, такие как «стрэнгл», «стрэддл» и «железная бабочка», которые дают возможность получать прибыль в боковых трендах с низкой волатильностью цен.

27 сентября 2022 г. (на графике биткоина выше) линия ADX начинает опускаться ниже. Это признак того, что волатильность снижается и начинается период консолидации.

В следующем месяце цена биткоина действительно консолидировалась в диапазоне от $18 600 до $20 400. В то время трейдер мог бы покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления.

Преимущества и недостатки индекса направленного движения

DMI даёт трейдерам несколько преимуществ. Во-первых, он помогает выявлять тренды и предоставляет ценную информацию трейдерам, использующим стратегию следования за трендом. 

Кроме того, ADX позволяет определять силу тренда и значимость тренда для трейдеров. Пересечения +DI и −DI служат сигналами для входа и выхода и помогают трейдерам эффективно определять время для сделок. 

Однако у этого индикатора есть несколько недостатков, которые следует учитывать. DMI является запаздывающим индикатором, то есть в периоды высокой волатильности он может давать сигналы с запозданием, когда на рынке уже образовался тренд. 

Кроме того, он может генерировать ложные сигналы, особенно на неустойчивых рынках или когда движение котировок происходит в узком диапазоне. При наличии подозрений, что торговля будет вестись в таком диапазоне, для определения времени входа используйте дополнительные инструменты технического анализа.

Приняв во внимание эти плюсы и минусы индикатора, трейдеры могут включать DMI в свои торговые стратегии, чтобы принимать с его помощью обоснованные решения.

В заключение следует отметить, что индекс направленного движения (DMI) является ценным техническим индикатором, который используется трейдерами для определения трендов. Несмотря на то, что DMI может помочь трейдерам принимать своевременные торговые решения, необходимо помнить о запаздывающей природе DMI и возможных ложных сигналах.

Индекс направленного движения: как использовать индикатор DMI

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге